งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
|
งบแสดงฐานะการเงิน
|
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
|
ทรัพย์สิน
|
|
|
|
|
หนี้สินและเงินสะสม
|
|
|
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)
|
|
12,302,326.00
|
|
|
ทุนทรัพย์สิน
|
|
12,302,326.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินสด
|
|
|
|
|
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)
|
|
1,234,171.60
|
|
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาแม่จัน
|
|
|
|
|
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)
|
|
3,039,500.00
|
|
- ออมทรัพย์ เลขที่ 301-2-52630-0
|
2,845,850.59
|
|
|
|
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)
|
|
162,300.00
|
|
- ออมทรัพย์ เลขที่ 301-2-58192-6
|
939,430.03
|
|
|
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)
|
|
83,000.00
|
|
- ประจำ 3 เดือน เลขที่ 301-4-11674-1
|
7,278,120.31
|
|
|
|
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556
|
10,456,363.49
|
|
|
- กระแสรายวัน เลขที่ 301-5-00028-8
|
-
|
|
|
|
บวก รับคืนเงินสะสมระหว่างปี
|
915,136.00
|
|
|
- กระแสรายวัน เลขที่ 301-5-00269-6
|
-
|
|
|
|
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
|
859,715.11
|
|
|
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาแม่จัน
|
|
|
|
|
หัก จ่ายขาดเงินสะสม
|
(724,129.39)
|
|
|
- ออมทรัพย์ เลขที่ 535-0-12587-7
|
12,444,347.90
|
|
|
|
เงินสะสม 30 กันยายน 2557 (หมายเหตุ 6)
|
|
11,507,085.21
|
|
- กระแสรายวัน เลขที่ 535-6-00966-6
|
-
|
|
|
|
เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 7)
|
|
7,564,692.02
|
|
- กระแสรายวัน เลขที่ 535-6-00991-7
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด
|
83,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)
|
|
23,590,748.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,590,748.83
|
|
|
|
|
23,590,748.83
|
|